Neue Kaufsignale wurden generiert

Der heutige Donnerstag, letzter Tag im Mai, generierte bei verschiedenen SMI-Werten neue KS.

Eine davon ist RUKN. Sie durchbrach ein sich seit 20. April zuspitzendes Dreieck bei 114 und übersprang danach auch gleich noch die Widerstandsline bei 116. Es ergibt sich als nächstes ein rechnerisches KZ von 121:22, womit der preiswerte Titel noch lange nicht ausgereizt ist. Man werfe dabei auch einen Blick auf die MUV2.

SLHN tastet sich an das bisherige Top heran und hat gute Voraussetzungen diese Hürde zu nehmen. Als Nachzügler mit noch nicht abgeschlossener Konsolidierungsphase ist ZURN zu erwähnen, während HELN eine reizvolle Spekulation ist.

CSGN hat das Flag nach oben verlassen. Ich ziehe sie der UBSN vor. Bei den beiden Pharmawerten NOVN und ROG, sowie den NESN sieht man heute eine typische Rekation. Ihr defensiver Character ist an einem Tag, wo breit zugelangt wird, nicht so gefragt, wie noch gestern, als sich viele den chinesischen Angstschweiss von der Stirn rieben. Aber die drei Werte stützen den SMI, bzw. werden ihm noch einige gute Punkte im Juni verleihen.

Erwähnen möchte ich noch eine, die ich schon mehrmals tradete, nämlich SAP.

Den Rest, nun den müsst ihr schon selber herausfinden.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

SMI: weiter auf die schweren Jungs setzen

Das setzen auf die "Schweren" im SMI (insbesonders NESN und NOVN) hat sich heute erstmals ausbezahlt. Wie ein Fels in der Brandung strotzten sie dem heutigen Marktgeschehen, welches wieder einmal die Zappelfritzen veranstalteten.

Der heutige Tag gab zudem die Möglichkeit, sich bei einigen guten SMI-Werten mit Abstauberlis einzuklinken. Sie werden die treibende Kraft sein, welche mich positiv für den Juni stimmt.

Mehr ist dazu nicht beizufügen. Wir ziehen das durch, was wir uns vorgenommen haben.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Quadrant: Einladung

Das kommt schon fast einer Einladung gleich:

Die Titel waren lange Zeit ein Geheimtipp von BOE und sind seit dem Hoch von Anfang Februar etwas in Vergessenheit geraten. Mit dem aktuellen Kurs von 228 stehen sie wieder da, wo sie Anfang April 2006 auch schon mal waren.

Die Indikatoren haben eingedreht und je nachdem, wie man den Abwärtstrend einzeichnet wurde dieser bereits verlassen. Die Chancen stehen sehr gut, dass der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Man betrachte sich dazu einmal den Wochenchart auf 2-3 Jahre ...

Einzelwerte Favoriten

• AFG: Im [w] Chart sind wir wieder am Ende der Urnenform angelangt, ergo da, wo es eng ist. Die Dreiecke wurden diese Woche auch nach oben durchbrochen und der Kurs hat diese Woche zudem gezeigt, wohin er will - auch nach oben. So scheint es mir nur weiter oportun zu sein, meine AFGBC auszubauen - jetzt sind sie noch günstig.
  
• BKWN: Auch hier trotzt der Kurs dem Gezänke bei den grossen Indizes.
  
• LOGN: Konsolidierung scheint im [w] Chart abgeschlossen, im [d] Chart zieht der Kurs an.
  
• RIEN: Bei 680 ist ein Widerstand, den es zu überwinden gilt. [w] sieht die Ausgangslage gut aus und auch [d] drücken die Indikatoren von unten.
  
• SCMN: Schaut euch doch die Charts selbst an...! Hier kommt Wachstumsfantasie rein.
  
• SUN: Im [d] Chart wird es nun sehr eng. Durch diese schmale Gasse muss er ausbrechen. Das Setup sieht eher nach einem Ausbruch nach oben aus.
  

Du liebe Helvetia!

Schon länger beobachte ich die Kursdümpelei bei HELN. 2007 ging der Kurs bisher steil nach oben und musste verschnaufen. Nun sind die Indikatoren wieder auf vernünftigem Niveau.

Fundamental ist die Versicherung vom Rosenberg in günstiger Verfassung. Ein KGV liegt bei 10.6 für 2007. Die Dividende rentiert rund 2.7%. Die Ostschweizer sind ja ganz "tiffigi" und haben sich zu einer Perle entwickelt.

Heute gab es ausserdem eine grössere "Verwerfung". Zuerst verlor der Kurs fast 4%, um danach wieder 6% zu steigen - und das alles notabene bei sehr grossen Volumina. Ist da etwa etwas im Busch?

Die Auswahl an Optionen ist genügend. Ich wähle:

HELDA C @500 12/07 zu 57
HELKT C @450 11/07 zu 50
HELAS C @500 09/07 zu 41

...schade, habe ich nicht bereits heute "Abstauberli" eingegeben... Da ist mir Oekonom in der Gewieftheit noch voraus...

Zwischenbilanz: durchzogen, aber aussichtsreich

Es wird Zeit für ein Status-Update, um die eingeschlagenen Wege zu überprüfen.

• AFG: Hat sich aus den Dreiecksformationen gelöst und strebt nordwärds. Weiter so.
• ALV: Richtung stimmt. Man könnte noch ausbauen.
• BALN: *grummel* gefällt mir nicht so...
  
• BKWN: langsam wie nur ein Berner sein kann geht es aufwärts.
• CSGN: Interessante Ausgangslage für einen erneuten Einstieg.
• GEBN: Nimmt es noch gemütlich. Widerstand drückt.
• KUD: Geht noch, aber vorsicht.
• MUV: Harzt, will nicht richtig auf die Sonnenseite wechseln.
• NOBE: Es fehlt noch an Dynamik.
• PPHN: Turbulenzen in der Steigphase, hab etwas Schub rausgenommen.
  
• RDSA: Zeit für eine Verschnaufpause.
• RIEN: Starker Auftritt nach Dividendenabgang. Widerstand bei 680 und später 710.
• RUKN: Am oberen Rand des Bullflag. Indikatoren beruhigen sich. Warten.
• SCMN: Schöner Lauf, bleibe dabei.
• SLHN: Gewinnt an Geschwindigkeit.
• SUN: Hier schleicht sich einer an die Schanze. Sehr schöne Ausgangslage.
• SYNN: Vorzügliches Bild...
• VOW: Mein Liebling...
  

SMI-Einzelwerte

Letzte Woche wurden neue Engagements in SMI-EW aufgebaut. Dazu zählen prioritär SLHN, SYNN, GIVN.

Auf ein KS infolge BF-Bestätigung wird gewartet bei RUKN, ROG.

Andere Formationsbestätigungen stehen noch aus bei NOBE, LONN. Ein spekulativer Blick wird auf SEZN und CIBN gelegt.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Noch mehr CH Einzelwerte

Die letzten 2-3 Wochen habe ich v.a. die Farbe ROT bei der Einschätzung verwendet. Das hat sich nun geändert. An einigen Orten steht wieder voll die Farbe GRÜN in meinen Kästchen. Ich setze weiter auf Einzelwerte, z.B. diese hier (als Ergänzung zur bereits veröffentlichten Liste):

• BALN: Kommt hoch. Versicherungstitel weiter günstig.
  
• BKWN: Sieht v.a. im [w] Chart aussichtsreich aus...
• CSGN: Beobachten, könnte demnächst drehen.
• GEBN: Nach oben über die 215 ausgebrochen...
  
• NOBE: Gute Ausgangslange an engem BB.
  
• OERL: Dreht nach oben, BB eng... Vorsicht. Ich will nur Aktien.
  
• SCMN: Kommt nach Übernahme Fastweb wieder hoch, kein Fantasiepreis bezahlt.
• SUN: Abwärtstrend ausgelaufen, Indikatoren ziehen an, BB werden eng.
• UBSN: Macht sich auf zum Sprung über 80... Jetzt positionieren, denn es könnte klappen!
  

Und noch was z K:

• VCH: nur schon mit meinen Aktien mehr als 50% im Plus...
  

Finger weg bei diesen Titeln:

• NESN
• NOVN (~)
  
• ROG
• SIK
• LOGN
  

US-Techwerte: Freude herrscht

BOE1 muss eigentlich Freude daran haben zu sehen, wie bei EW seit langem konsequent seine Maxime vom "Trade what you see" angewandt wird.

Blog-Leser finden hier immer wieder attraktive Empfehlungen, die dann schon zur Auswahl kommen, wenn man noch nicht gross davon spricht. So kann man zu guten Bedingungen Positionen aufbauen. Als Beispiel erwähne ich DELL. Der Titel wurde hier mehrmals von Calculator und mir besprochen.

Auf dem Chart vom 26. Februar gut erkennbar, dass sich etwas abzeichnet. Und Mitte März wurde die Aktie DELL gekauft und seither gehalten.

Bei INTC bin ich für einen Aktienkauf in den Startlöchern. Auch hier bahnt sich bei einem Ausbruch ein längerfristiges Aktien-Engagement an.

Ein Auge kann man übrigens nun auch auf SUNW werfen...

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Im Westen geht die Sonne auf

Über die Grosswetterlage will ich mich nicht weiter äussern. Daher ein paar Hinweise auf interessante Einzeltitel in den USA:

• DELL: Lange erwartet und erhofft, ändert DELL sein Vertriebsmodell. Im [w] Chart weiter alles aufwärts gerichtet. Mitgehen!
• INTC: Ich bleibe bei meiner nach wie vor positiven Grundstimmung. Die Indikatoren drehen bereits wieder.
• PG: Wie schon angekündigt, hat sich der Turnaround bestätigt. Treffer! :-)
• MOT: Klappt auch wie am Schnürchen. Treffer! :-)
  

Ach ja, da habe ich noch etwas:

• RDSA: Hier helfen die Oelpreise und die guten Quartalszahlen für einen Aufschwung.
  
• MUV2: Ist heute nach oben ausgebrochen...
  

AMD: aktuell

Wir besprechen zwar viele EW, die mit Warrants gehandelt werden, aber es gibt auch Titel, die mit einer ganz anderen Strategie im Aktiendepot, welches völlig anders bewirtschaftet wird, als das der Warrants, gehalten werden.

AMD ist so eine und wurde schon einige Male hier besprochen. Das Uppotential ist weiterhin sehr attraktiv.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

AMD [w]:

Oerlikon: Update

Ein noch vor einigen Monaten hochgelobter Titel, der von einem Hoch zum nächsten steuerte (während er in den Augen vieler schon lange zu hoch war ... ) hat seit den Höchstkursen Ende März bald einen Viertel oder 25% korrigiert. Seither hat sich eine schöne Bullenflagge ausgebildet, die möglicherweise nun bald verlassen wird.


Die Indikatoren sehen für einen Call prächtig aus und ein Einstieg kann relativ eng abgesichert werden. Im Bereich von 575 - 595 CHF haben wir eine solide Unterstützung. Zusammen mit dem Flag liegt bei 595 eine Kreuzunterstüzung bzw. ein Cluster vor.

PS: Die hier erwähnten Titel von Toyota haben sich auch schon in die angedachte Richtung entwickelt.

Weiter auf Einzelwerte setzen

Anmerkung von Oekonom vom 16.05./14:25

Hallo Calculator: Du scheinst mein heutiges SMI-Posting zwischen den Zeilen aufmerksam gelesen zu haben...

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Während sich im wf die Protagonisten über den weiteren Verlauf des SMI die Argumente um die Köpfe schlagen und bei jedem noch so kleinen Strohfeuer (egal in welche Richtung) "Hurra!" rufen, konzentriere ich mein Hauptengagement weiter auf ein paar ausgewählte Einzelwerte. Natürlich bleibt das Risiko einer grösseren Verwerfung bestehen, haben doch die grossen Brocken des SMI ihre Köpfe weiter nach Süden gerichtet und die BB werden schmaler. Aber wie schon Oekonom schreibt, die Zeit läuft momentan gegen die grosse Put-Strategie.

Wo sehe ich Call-Chancen bei Einzelwerten? Ganz nach dem Motto: "Das eine tun, das andere nicht lassen."

• AFG: Seitwärtsbewegung seit längerer Zeit, die 600 halten gegen unten. Nun bewegen wir uns in einem kleinen Dreieck. Die Indikatoren ziehen an. Chance weiter intakt für einen Ausbruch nach oben.
• DCX: Aufatmen und mitgehen. Jetzt wird nur noch ohne Chrysler gerechnet.
• KUD: Hat den Bull-Flag verlassen, positive Entwicklung bei Indikatoren.
• RUKN: Befindet sich in einem Bullenflag. Indikatoren kommen langsam hoch.
  
• SLHN: Der Druck nach oben nimmt ständig zu. Die Tendenz der Indikatoren stimmt positiv.
• SYNN: Mustergültige Wende mit anziehenden Indikatoren.
• PG: Indikatoren haben sich beruhigt. Aufwärtssog hat eingesetzt.
  
• PPHN: Längerfristig weiteres Aufwärtspotential.
• VOW: Super Ausgangslage für weitere Kursgewinne. Alle Ampeln stehen auf grün.
  

VOW: Die Zeit ist reif

Wie früher an dieser Stelle beschrieben bietet sich bei VOW eine interessante Einstiegsgelegenheit. Nun scheint der Moment gekommen, sie mittel- bis längerfristig in Calls zu engagieren.

VOWNY C @105 09/07
VOWGJ C @100 12/08

SMI-Einzelwerte

Unbesehen von der eingetrübten Grosswetterlage zeigt sich charttechnisch bei fast allen SMI-EW nichts aufregendes. Es gibt einige wenige Ausnahmen, welche ihre Abschwächung bereits durchlaufen haben, bzw. technisch noch stabil dastehen. Da wären zu nennen

• SLHN:
  Hängt seit rund 4 Wochen an der 320/321er. Ein Lupf darüber ergibt Potential bis 330/335. Anzumerken ist, dass SLHN noch einiges an Nachholpotential hätte.
  
  
• RUKN:
  In Flagformation (112:116). Indikatoren positiv eindrehend.
  
  
• SYNN:
  Indikatoren zunehmend auf positiv drehend. Aktuell könnte sich aber auch eine Bearflag entwickeln. Ueber 230 Luft bis 235/240.
  

Wieviel Entwicklungspotential derzeit allerdings enthalten ist, bleibt offen.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Toyota: Konsolidierung bald fertig?

Die Artikel in der FuW regen immer wieder zur Analyse von Einzelwerten an. So habe ich mir den Chart von Toyota mal etwas genauer angesehen und setzte die Titel wieder auf meine Watchlist:


Im Wochenchart scheint der Kurs ans Ende einer mehrwöchigen Konsolidierung zu kommen. Die Woche wurde mit einem Hammer beendet. Der Hammer ist das Gegenstück zum "Hanging Man" im Aufwärtstrend. Dieses Candlestick-Muster deutet oft eine Trendumkehr an. Dieser schöne Hammer mit dem überkauften CCI im Wochenchart sieht praktisch gleich aus wie die Lage Mitte Juni 2006. Zudem bietet der untere Trendkanal nun eine gute Unterstützung.

INTC: Ausbruch?

Täusche ich mich, oder hat Intel nach x Anläufen endlich den Sprung über die Widerstandslinie bei etwas USD 22.40 geschafft?



Vielleicht kann hier Oekonom noch einen "backtest" abliefern...

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Kommentar Oekonom 10.05./06.56:

Calculator hat das richtig beobachtet, allerdings ist der Ausbruch bislang auch nur haarscharf darüber erfolgt. Was mich daran stört ist die Tatsache, dass die Indikatoren schon hoch stehen und das gestrige Umsatzvolumen im unteren Durchschnitt lag. Was passiert bei einem Backtest der alten Widerstandslinie? Was wenn der Markt in eine Konso übergeht?

Aber: INTC ist sicher einer der Werte welcher man prioritär watchen sollte, bzw. bereit halten sollte, wenn der nächste Upswing kommt.

TWX: Aufwärtsbewegung im Gang

Bei Time Warner lag lange viel im Argen. Von letztem Sommer bis Anfang 07 ging es dann rund 25% aufwärts. Was nach einem solchen rasanten Aufstieg folgt, erinnert mich stark an die aktuelle Situation einiger Indices und Aktien: Es ging zurück bis aufs Ausbruchsniveau. Seit dem stehen die Signale wieder auf grün.

TWX [w]:



Die Indikatoren zeigen eine vorteilhafte Situation an, die man mit einem Call à la TWXWR C @22.5 12/07 auch jetzt noch mitgehen könnte.

MOT: strategische Position

Wenn nicht gerade eine Chance für kurzfristiges Handeln, so ist Motorola auf mittelfristige Sicht interessant. Von den aktuellen Problemen sollte man sich nicht abschrecken lassen, im Gegenteil, man soll mutig zugreifen.

MOT [w]:


Wie man sieht, haben die Indikatoren auf wöchentlicher Basis Boden gefunden und beim MACD ein Kaufsignal generiert. Ausserdem werden die BB immer schmäler, was später zu einem Ausbruch führen kann.

Fazit:
In den nächsten Wochen werde ich meine MOTER C @ 17.5 09/07 Position weiter ausbauen und das Geschehen etwas genauer beobachten.

Wendepunkte in Sicht

Nicht alle Werte stehen an einem Ort, von wo es nur noch runter gehen kann. Es gibt einige, die
bereits jetzt schon Federn gelassen haben und in den kommenden Tagen einer genauen Beobachtung bedürfen.


CIBN:

CLN:

SYNN:

VOW:

RUKN: Aufwärts vor den Zahlen?

Nächsten Dienstag kommen die Zahlen der 'Alten Dame' vom Mythenquai. Vor zwei Tagen war ich noch vorsichtig, ja sogar eher negativ eingestellt. Das hat sich nun in eine leicht positive Stimmung gewandelt. RSI und MOM drehen, die MACD Diff werden kleiner. Allerdings ist auch hier das Volumen sehr bescheiden, was zur Vorsicht mahnt.

Es muss ja nicht gerade ein Millionenengagement sein wie gestern ;-), aber eine Langläuferposition baue ich momentan auf. Immer mit Absicherung natürlich.

ZURN: Ausbruch?

ZURN hat heute bis zum Mittag eine starke Performance gezeigt und den Aufwärtskeil nach OBEN verlassen. Zwar stimmen die schwachen Volumen noch etwas vorsichtig, aber in Anbetracht der günstigen Fundamentaldaten sieht es gut aus.

Schlaglichter

Zwischendurch gibt es trotz schlechter Grosswetterlage doch ab und an etwas Interessantes zu sehen. Ich engagiere mich mittelfristig (Sept/Dez):

• AFG: Kapitalerhöhung abgeschlossen, Bauwirtschaft in Europa brummt, Indikatoren drehen, Support hat gehalten. > CALL
  
  
  
• BKWN: Noch in der Seitwärtsbewegung, Support gehalten, Stromverbrauch wird wegen frühen "Sommereinbruchs" höher als üblich gewesen sein > Verknappung, Steigende Indikatoren > CALL
  
  
  
• MASN: Das MASN-Bashing hat zu einer dicken Haut geführt. Die Lage hellt langsam auf. Es warten aber einige Widerstände auf der Bergfahrt. Auf dem monatlichen Chart (ja, sehr langfristig) haben die Indikatoren gedreht und Kaufsignale warten demnächst auf. Mit langfristigen CALLs könnte man es versuchen.
  
  [d]
  
  
  [m]
  
  

...und das Schöne dabei: Die Titel sind relativ unabhängig vom Gesamtmarkt. Vielleicht eine interessante Route, um die Stürme zu umschiffen...

Einzelwerte im allgemeinen

Wie Calculator hier erwähnte befinden sich viele der SMI-EW in der Phase gelb vor rot. Betrachtet man die Charts, so signalisieren bei vielen EW die Indikatoren eine deutliche Richtung nach unten.

Auch wenn es bei dem einen oder anderen Titel jucken würde, so gibt es derzeit kein Grund sich jetzt schon wieder zu engagieren. Hier gilt die Devise, dass man sich stur auf die Charts konzentriert: abwarten bis die Indikatoren wirklich unten sind.

Geniessen Sie somit die Ruhepause.

Grüsse Oekonom


macht was draus, aber machets guet...

DCX: auf zu neuen Höhnen?

Nach den grossen Hoffnungen auf eine Abspaltung von Chrysler wurde es still um die Sternbauer. Seit ein paar Tagen scheint sich das Blatt zu wenden, die Indikatoren drehen.

Standardwerte und Zahlenspiele

Wagen wir eine kurze Einschätzung zu einer Auswahl an Schweizer Standardwerten und weisen wir ihnen eine Ampelfarbe zu (ROT: keine Calls mehr, Put evtl. möglich; GELB: Unentschieden vorsichtig; GRÜN: Calls möglich)

• ABBN: Die Indikatoren an der Decke, ein grosses Gap wurde aufgerissen > GELB-
• BALN: Fehlende Dynamik, abnehmendes MOM, Widerstand bei 135 > GELB
• CIBN: Abwärtstrend und kein Ende in Sicht> ROT
• CLN: Abwärtstrend und kein Ende in Sicht> ROT
• CSGN: Guter Lauf, Verschnaufpause nötig > GELB/ROT
• GIVN: Abwärtstrend und kein Ende in Sicht> ROT
• HOLN: (vor den Zahlen!) ein kleiner Lichtblick > GELB/GRÜN
• LONN: schmaler Aufwärtskanal, hat nur lustlos die 120 geknackt > GELB+
• NESN: Trotz Defensivcharakter Mühe mit 490, Indikatoren schwach > GELB-
• NOBE: geht noch... > GRÜN-
  
• NOVN: Zwischen 71/71.5 ist der Deckel drauf, Abschwächung > GELB-
• ROG: Hat sich fangen können, ob das reicht? > GELB
• RUKN: Verschnaufpause hält an, anfällig > GELB/ROT
• SCMN: Hält auf dem Support > GELB
• SLHN: Nachlassende Indikatoren, schlechtes Gefühl > ROT
• SYNN: Die Indikatoren gaben die Richtung vor, abwarten > ROT
  
• SYST: Gezehre im Seitswärtsgang > GELB
• UBSN: (vor den Zahlen) 80 gilt es zu toppen, dann wäre es GRÜN, sonst eher > GELB-
• ZURN: Aufwärts, aber ohne Schwung > GELB
  

Fassen wir zusammen:
GRÜN: 1.5
GELB: 11.5
ROT: 5.5

GELB = unentschieden, so bleibt 1.5 - 5.5 = -4 = ROT

Für den SMI mit meiner Näherungsformel
NOVN + ROG + NESN + UBSN + CSGN =
GELB- + GELB + GELB- + GELB- + GELB/ROT =
GELB/ROT

...da lässt sich durchaus ein Päckchen SMI-Puts aufbauen...

AMGN: genau nach Plan

Den kleinen Text dazu gibt es hier.

Fazit: Dabei bleiben.