UBSN: War hätte das gedacht?

Schaut man sich nach längerer Zeit wieder alte Analysen und Kommentare an so ist man doch einigermassen erstaunt, wohin die Reise in der Zwischenzeit gegangen ist. Betrachtet man den Chart so muss sich in den nächsten Wochen zeigen, ob nun der Turnaround zu schaffen ist oder ob es direkt zum Kollaps kommt.

Man beachte, dass selbst die etxtremen Kursbewegungen von letzter Woche mit +/- 30% und mehr an einem Tag (!) der mittelfristige Abwärtskanal nicht verlassen wurde.

Hervorragende Aussichten...

Hervorragende Aussichten gibt es für die kommende Woche nur in den Bergen. Ich sags euch, traumhaft ist es, ob zu Fuss oder auf den Brettern. Aber warm anziehen müsst ihr euch schon. Heute Sonntag der Minustemp.- Rekord der letzten Tage mit -18.5° um 8h in Valbella. Aber alles nur eine Frage der richtigen Klamotten um sich draussen wohlfühlend zu bewegen.

Was sich bereits letzte Woche geampelt hat, ist eingetroffen und die Phase ist nun rot. Mehrheitlich sind alle EW im negativen Zyklus und so kann man die Vorweihnachtswoche für anderes nutzen. Bedenklich stimmt, dass die Inflationszahlen aus den USA nicht gutes signalisieren und das FED in den Würgegriff nimmt. Denn die SM-Krise müsste dem FED noch einiges abverlangen aber mit den Teuerungsaussichten ein schwieriges Unterfangen.

Eine nüchterne Betrachtungsweise ist angezeigt - rosa Brillen sind derzeit höchstens auf den Skipisten zu gebrauchen. Und Einschätzungen zum Frühjahr sind in etwas so sinnvoll, wie die heutige Wettervorhersage für den 15. März 2008...


Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Saat aussähen

Die JER steht vor der Türe und da lohnt es sich schon mal genauer hinzusehen, welche Werte aktuell die beste Ausgangslage haben, bzw. bereits in die richtige Richtung drücken:

• DJIA: Ist meier bescheidenen Meinung heute aus dem Abwärtskeil nach oben ausgebrochen... Der Bodem um 12'800 ist mehrmals getestet worden!
  
• NASDAQ: Schaut mal, was für Werte unten stehen? You do the math...
  
• AAPL: Nur nicht den Weihnachtskauf verpassen...! Wöchentlich auf wackligen Füssen. Kauf bei 175.
  
• AMZN: Seit ein paar Tagen schon schön am Kommen. Hört ihr Jeff lachen? Wöchentlich vorsichtig.
  
• DELL: Bei 25.50 hat der Support seinen Dienst getan. Nun geht es von unten hoch. Wöchentlich nicht so gut.
  
• JAVA: Da geht die Sonne wieder auf. Das Tief von August wurde getestet. Vor 20 einpacken.
  
• VRTX: So weit unten waren wir schon lange nicht mehr. Zeit um 24 herum einzusteigen.

Viel Erfolg!

AAPL: Zeit für Gewinnmitnahmen

Es wird Zeit, bei Apple die Gewinn mit zu nehmen. Seit Juli 2006 stieg der Wert von 50 auf 190. Das scheint mir - trotz aller Liebe zum MacBook, Leopard, iPhone, iPod etc. - fürs Erste genug zu sein. Korrekturpotential sehe ich bis 172 oder 157... Der MACD hat heute schon mal ein Verkaufssignal generiert.

UBS: Geldvernichtung für You and Us...

Es ist für mich derzeit einfacher, die Postings mit Charts auf dem Börsen-Blog Forum zu posten.

Eines aus einer ganzen Reihe zu Einzelwerten von heute Samstagvormittag will ich den Bloglesern nicht vorenthalten:

ver
Verfasst am: 03. Nov 2007 9:04

Man soll sich keine falschen Hoffnungen machen. UBS ist die exzellente Aktie mit dynamischer Geldvernichtung für You and Us...

Technisch könnte ich mir folgendes Szenario vorstellen: Da UBS stark überverkauft und optisch billig erscheint könnte es einige in den Titel locken, sobald sich das internat. Umfeld etwas freundlich zeigt. Rebound an die 60er der rechten Schulter (siehe Wochenchart unten) daher möglich.

Dort wäre die Ausgangslage zu shorten prüfenswert, mit Ziel approx. bis 45.



UBS [d]:

UBS [w]:

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Der Blick genügt...

Ein kurzer Blick auf den Chart genügt um zu sehen, wo noch Potential vorhanden ist. Auch wenn einige der Titel in den letzten Wochen gut gelaufen sind und einer Konsophase bedürfen, hat es etliche aussichtsreiche Kandidaten darunter.

Anpflanzungen im Herbst

Es wird Zeit für die Herbst-Saat. Die Körnli-Picker können sich an folgende Werte halten (in Klammern die Ampeleinschätzung weekly/daily):

• BBN: Wenn man den Stimmen aus der Bank Glauben schenkt, steckt hier Value vom Feinsten. y+/g
  
• DBK: Arg gebeutelt, tief gefallen. y+/y+
• HELN: Die wohl günstige Versicherung in der Schweiz. r-/g
  
• HOLN: Die globale Baustelle schippt weiter Zement. y+/g
  
• LOGN: Die zweite Jahrehälfte ist meist die bessere, letzte Woche aus Wochen-Flag ausgebrochen. y+/g
• MUV2: siehe RUKN g/g
• RUKN: Keine grossen Schäden infolge Hurrican. Stramm geführt. y+/g
• TWX (Time Warner): Wenn die Wirtschaft brummt, sind Medienaktien immer gefragt. TWX hat noch Potential. y+/g
• UBSN: Schon lange nicht mehr eine so gute Ausgangslage. y+/g
  
• ZURN: Weiter massiv unterbewertet. y+/y+

Der Fokus für die nächste Zeit: Financials und Versicherungen - also jene, die in den letzten vier Monaten am meisten litten.

EW: Selektion nach dem Ampel-System

Ab sofort erfolgt die Selektion der EW nach dem hier beschriebenen Ampel-System. Nebst den bereits etablierten Titeln gibt es für die kommende Woche einige wenige, bei den ein erster Vorimpuls, bzw. ein Kaufimpuls zu erwarten ist.

Habe heute nach längerer Abwesenheit einige einschlägige Foren kurz gestreift. Dabei viel mir eine Ameisenhaufenhektik auf. Da wird krampfhaft auf jeden noch so geringsten Kursausschlag geachtet und aufgrund der Postings befinden sich einige wohl permament am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Auch wenn die Märkte volatil sind und bleiben, sollte das nicht dazu führen, dass unser Stressniveau ansteigt. Daher auch die geänderte Selektion meiner Engagements.

Traden soll Spass machen und Gewinne bringen, nicht aber zu Stress und unnötiger Hektik führen.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Neue Kaufsignale in den USA

Einfach kurz ein paar Kaufmöglichkeiten in den USA für morgen früh:

• DNA
• DELL
• INTC
• PFE
  

Weihnachtsgeschenke

Ein Update zu aussichtsreichen Werten (in Schwächephasen zukaufen):

• BALN: Nach einer kleinen Flagge zeigen die Kerzen wieder grüne Flächen und die Indikatoren streben weiter nordwärts. Nicht zu vergessen, dass die wöchentlichen Indikatoren ebenfalls hervorragend da stehen. Hier gibt es nichts Besseres als LONG zu sein.
• NESN: Auch hier wurde die Flagge aufgehoben und der Kurs kommt wieder auf Touren. Auch mittelfristig alles grün.
• NOVN: Hier braut sich eine Erholung zusammen! Nach dem guten Ausblick kehren die Investoren zurück. Schaut euch mal die wöchentlichen Indikatoren an: FANTASTISCH!
• SCMN: Ja, nur weil SCMN heute super stark war, wäre SCMN noch lange kein Kauf. Aber auch hier bahnt sich ein Ausbruch über die 440er Linie an, womit ein noch offenes Gap vom April geschlossen würde.
• SLHN: Auch hier ist das Fähnchen vorüber... Für den Rest, siehe BALN...
• SYNN: Wer am 17. eingestiegen ist, kann sich nicht beklagen... Die nächse Hürde liegt bei 247 - da ist noch etwas Platz vorhanden.

Auch in Europa liegen ein paar interessante Werte brach:

• DBK: Arg gebeutelt mit steigenden Indikatoren. Jetzt einen lang laufenden Call zu kaufen könnte sich als sehr lukrativ herausstellen, die Auswahl ist gut.
• RDSA: Ein fantastisches Investment, v.a. bei Oelpreisen von $80 und mehr. Öffnet die Schotten...
  

Das reicht für's Erste... Viel Erfolg!

BioPharma is back

Bei gutem Volumen hat sich heute AMGN positiv in Szene gesetzt und ist wie eine Rakete in die Höhe geschnellt. Schaut man sich die Indikatoren an, konnte man einen solchen Move erwarten. Auch die wöchentlichen Indikatoren stehen sehr gut. Meine Positionen in Call-Optionen werden daher in den nächsten Tagen kräftig erhöht! Die Auswahl an guten Calls ist auch wieder grösser, die Strikes auf aktuellen Niveaus. Hier eine Auswahl:

• AMGVA C @57.5 12/07 zu 10 Rp
• AMGVT C @55 12/07 zu 18 Rp
• AMGAR C @55 03/08 zu 26 Rp
  
• AMGWY C @55 06/07 zu 59 Rp

Klotzen, nicht kleckern...

aus den USA

Und noch ein paar Werte aus den USA. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich Hinweise auf Werte gebe, die noch nicht abgegangen sind... Deshalb sind auch INTC oder AMD nicht dabei.

• DNA: Seit bald zwei Jahren macht der ehemalige Liebling von "Wende" (wer kennt ihn noch? Wo steckt er?) nur auf seitwärts. Mir scheint, diese Zeit ist nun vorbei! Monatlich und wöchentlich sind die Indikatoren schon recht tief und täglich geht gerade die Rakete ab. DNAVG ist die einzige einigermassen noch vertretbare Lösung. Oder DNAVV wäre auch noch ok.
• MOT: Bei Motorola wird eine SKS-Formation erkennbar und weekly dreht es. Allerdings ist die Ausgangslage nicht so super und benötigt dringt gute News.
• JAVA (vormals SUNW): Hier rollt das Comeback an! Hoffentlich schaffen wir den Durchbruch bei 5.40... Hier kauft man nur Aktien.
• PFE: Hält sich gut und kann weiter zulegen. Wieso nicht mal Aktien kaufen? Dann gibt es gratis 4.7% Dividende obendrauf.
  

Viele US-Aktien (v.a. Techs) sind bereits abgehoben... Wer will kann nachrennen...

Ein paar schwache Werte

Im schweizer Markt sind die meisten Werte mit schönen Ausgangslagen erkennbar. Dennoch gibt es ein paar die schwach da stehen. Aktuell kann man also mehr richtig machen als falsch. Mein Schlaglicht werfe ich deshalb auf ein paar Werte, die man NOCH NICHT haben muss bzw. deren Indikatoren sich weiter schwach darstellen:

• CSGN: Im wöchentlichen Chart ist der Abwärtstrend weiter sehr gut sichtbar. Auch wenn die Indikatoren sehr überverkauft da stehen, sehe ich momentan noch keine Beruhigung. Bei 77 liegt ein Support, den wir - vorausgesetzt es kommen keine bösen News - kaum unterschreiten werden. Bis es wirklich wieder hoch geht, sollte man nicht sein Geld bei der CS parken.
• KABN: Was für ein schleches Jahr für die Schlüsselmacher! Bei 335 ist ein Widerstand aus zu machen, aber die Indikatoren sind noch nicht dort, wo ich sie für einen Kauf sehen möchte.
  
• MASN: Was gibt es Schlimmeres als wenn der Kurs im Keller ist und die Indikatoren noch nicht dort?! Es gibt noch Luft gegen unten!
• PPHN: Fundamental sicher sehr interessant, aber technisch noch nicht in einer guten Ausgangslage.

Sun mit neuem Ticker

Sun tritt künftig als JAVA an der Börse auf
Sun-Chef Jonathan Schwartz hat in seinem Blogangekündigt, dass Sun-Aktien ab nächster Woche an der New Yorker Börse (NASDAQ) unter dem Symbol JAVA gehandelt werden. Die Marke Java, so Schwartz, sei längst bekannter als Sun; das alte Symbol SUNW (die Abkürzung für Stanford University Network Workstation) verweise hingegen auf die Wurzeln von Sun. Sun werde allerdings auch in Zukunft Sun heißen; eine Namensänderung des Unternehmens schloss Schwartz aus.

Quelle: heise.de

Aufhellungen in den USA

Wie ich heute meine Feldchen mit Farbe geschmückt habe, sind mir die vielen Felder mit gelb+ bzw. grün aufgefallen. Im Gegensatz zu den Kaufsignalen in den letzten 2-3 Monaten sind die Indikatoren dieses Mal tief am Boden. Hier ein paar Beispiele:

gelb+

• AAPL
• ALU
• DELL
• FDX
• MSFT

grün

• AMD
• MOT
• PFE
  
• TWX
• VZ

Und dann gibt es noch welche, die zu einem kurzfristigen Move ansetzen:

• AMZN
• GE
  
• NVDA
  
• SBUX
  

Nicht für alle Werte gibt es gute Calls, so z.B. bei TWX. Hier würde ich eine grössere Position Aktien zulegen. Eine gute Ausgangslage ist noch lange nicht ein sicherer Gewinn. SL nicht vergessen. Aber sonst: Haut rein!

Erste und zweite Garde

Als Aktien-Gärtner sollte man immer wieder einen Blick ins Gewächshaus werfen. Hier gedeihen die ersten zarten SMI-Pflänzchen, welche das Potential zu einer schönen Herbstlese aufweisen:

In der ersten Reihe (w und d mit ansprechenden Charts) machen sich bereit:

• BALN (beste Ausgangslage)
  
• CSGN (noch sehr schwach)
  
• NESN (ein Frühzünder, in schwachen Tagen umtopfen)
  
• RUKN (könnte noch unter Sturmwinden leiden, ist aber ein Fels in der Brandung)
  

In der zweiten Reihe (mit guten Ausgangslagen in den d Charts, aber noch keinen Anzeichen in den w Charts):

• NOBE
• ROG
• SLHN
• ZURN
  

Man gebe ihnen etwas Wasser...

Frappante Ähnlichkeiten

Wunderbare Musterbeispiele liefern momentan einige Komponenten des DAX, so z.B BAYER, welche heute kräftig gestiegen sind. Betrachtet man die Indikatoren, darf die Bewegung nicht erstaunen:

v.a. an die "Youngsters" unserer Leser: Mit drei Indikatoren kann man schon recht gut liegen. Wenn sie ausserdem alle ein Kauf-Signal erzeugen (CCI kommt aus dem grünen Bereich heraus, steigt ständig; rote DMI-Linie beginnt zu fallen; MACD generiert Kaufsignal und liegt unterhalb der 0-Linie) muss schon viel schief gehen, dass es nicht klappt. Die Signale kommen ausserdem von Extrempositionen her. Auch ein gutes Zeichen...

Und nun schaut euch BMW an - kommt euch etwas bekannt vor?

Wie wäre es mit Munich Re:

Na, klingelt's?

Einen habe ich noch: Den DAX!

Natürlich gilt mit um gekehrten Vorzeichen das selbe, um rechtzeitig den Ausstieg zu planen. Hier bietet sich VW an:

Vermutlich steigen VOW noch ein wenig. Das Risiko eines plötzlichen Einbruchs wird aber immer grösser. Die Aktie ist "ausgelutscht". Hier würde ich jetzt realisieren und die letzten paar Pünktchen den Gierigen überlassen...

EW: Update

Die mehrheitlich vor Tagen eingegangen Calls auf diversen EW wurden heute morgen ausgestoppt. Gestern die Positionen zu schliessen, hätte zwar mehr gebracht, aber immerhin resultierte in der Summe der getätigten Investitionen dennoch noch ein Plus von 22% für einige Tage long. Zusätzlich sehr gut eingeschenkt hat jedoch der gestern noch verkaufte Mini-Future auf den SMI.

Kein Change in den Aktienpositionen. In ca. zwei Wochen geht es auf den diesjährigen Herbstsegeltörn. Ich werde daher in der verbleibenden Zeit nur noch mit den "liebgewonnen" Mini Futures agieren.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

The Rocket: Vertex Pharma

Seit der ersten Erwähnung hier im Blog Ende Juni ist die VRTX-Aktie von 28 auf nun über 39 gestiegen. Hier der ganze Blog-Eintrag. Bei Vertex handelt es sich nicht um einen kleinen, vernachlässigbaren Wert, sondern um einen NASDAQ-Component!

Vermutlich muss der grosse Anstieg nun erst einmal verdaut werden. Diese Zeit kann man gut zum Aufstocken der Position brauchen. Schliesslich rechnen einige Investoren mit Kursen bis 100 USD... Im längerfristigen [w]-Chart sieht es noch immer bullish aus...

Interessant sind auch immer die Empfehlungen der Banken. Bis alle auf BUY gewechselt haben, müssen noch viele Banken über die Bücher. Genug Spielraum also.


Dennoch ist Vorsicht geboten. VRTX hat zwar einen sehr aussichtsreichen Wirkstoff gegen Hepatitis im Köcher, aber bis die Menschen das Ding zu sich nehmen dürfen, sind noch ein paar Hürden zu überspringen (u.a. FDA).

EW: Update

Die Durchsicht einiger Charts zeigt erfreuliches. Es gibt etliche EW, welche eine Bodenbildung praktisch abgeschlossen haben, andere stehen kurz davor. Und zwar in einem ähnlichen Bild, wie damals nach der Korrektur im März 2007.

Technisch stark sind derzeit die Banken (CSGN vor UBSN), gefolgt von den Versichern, allen voran RUKN. Bei NOVN bestehen schon seit zwei Wochen positive Divergenzen und ROG formiert sich langsam ebenfalls positiv.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Changing of the Guard in DE

Heute habe ich meine VOW-Optionen mit dickem Gewinn verkaufen können. Der Schwung nimmt ab und VOW wird von anderen Werten in D überholt. Genau die richtige Zeit, um umzusteigen. z.B. auf ALV, DBK, MUV2 (alles Finanzwerte...!) oder eine LHA, DTE oder SIE. Diese sechs Werte haben heute bei mir auf grün oder gelb+ gewechselt.

EW: Update

Gestern hatte ich bei UBS eine neue Position eröffnet (siehe Blog-Forum). Ich werde diese noch verstärken. Dito CSGN.

NOVN: hat sich gut im Bereich 64:65 stabilisiert.

Grüsse Oekonom

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Banken: warum nun nicht?

"Hände weg von den Banken", hiess der Titelbeitrag vom 22. Juli. Die Zahlenpräsenattion der CSGN wie von der Deutschen Bank waren gut und auch die Erklärungen zur SM-Krise lassen vermuten (Achtung Sammelklage!), dass derzeit nichts gröberes bei diesen Instituten zu erwarten ist. Als nächstes folgt die UBS mit ihren Zahlen.

Auf den derzeitigen Niveaus scheint mir eine Spekulation bei UBS und CSGN interessant, vorallem sollten die Kurse noch weiter etwas nachgeben.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Aufhellungen über Deutschland

Einige Valoren tendieren in den letzten fünf Sessions immer etwa auf dem selben Niveau, was auf eine Bodenbildung hindeuted. Zu diesen Valoren gehören etwa ALV, DBK, DCX (schon 9 Tage), DTE und MUV2. Der MACD ist bei allen in aussichtsreicher Ausgangslage, ein "Signal M" wurde bereits generiert. Auch der DAX zeigt ein ähnliches Muster auf. Die Investoren beginnen langsam einzusehen, dass die Welt nicht untergeht. Bis diese Message auch in den USA ankommt wird uns das Wochenende ins Haus stehen...

Fazit:
Hier kann man mit dem Aufbau von Call-Positionen beginnen - mit 5% im Geld liegenden und bis März laufenden Scheinen wird die Saat für ein schönes Weihnachtsfest gepflanzt.

P.S.
...VOW steigt fröhlich trotz aller Querelen weiter...

ALU: neu auf WL

Zuerst ein Danke an Calculator. Denn ohne sein Blog-Forumposting hätte derzeit ich ALU gar nicht beachtet. Dieser Titel hat mir im Frühjahr einen schönen Profit eingebracht (Besprechungen mehrmals auf dem Blog).

Nun ist er wieder auf dem Niveau angelangt, wo ich ihn schon einmal kaufte. Ich nehme in daher neu auf die WL. Vorerst soll er jedoch den Boden finden.

Grüsse Oekonom

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ALU - doppelt gut

Und hier ist mir noch ein Einzelwerte aus den USA mit interessantem Chartbild aufgefallen:

ALU:


Hier kommen einmal mehr zwei Elemente zusammen: Die Indikatoren beginnen auf tiefen Niveau zu drehen und der Support bei 13 hat gehalten. Ein sehr bullishes Bild! Hoffentlich gibt es die ALUJB morgen noch zu 20 Rp... (die laufen aber auf die Aktien in Paris...) Sonst würde ich auch Aktien kaufen.

Update: Schade, dass die schöne Ausgangslage mit schlechten Zahlen verhagelt wird... :(

...aber das war es dann auch schon...! OK, INTC sieht nach einem relativen Low aus und PG behalten ich auch - genauso wie die DNA, AMGN und VRTX, aber sonst? Noch nicht so viel... ausser rote Felder.

Tech-Update: AMD, SIRF

AMD
ist im allgemeinen Geheu auch unter Druck geraten. Daher erfolgte als Gewinnsicherung ein Teilverkauf bei $13.95 am vergangenen Freitag. Rund 50% behalte ich aber noch, da mein EP noch einiges unter 13 liegt. Der Titel als solches gefällt mir langfristig, so dass ich darauf aus bin, zwischen 13.50 und 13.00 den verkauften Teil wieder reinzunehmen.

SIRF
bringt morgen die Zahlen. Wenn man sieht, wie stark sich die Navigations-GPS verbreiten, so sollten eigentlich gute Zahlen präsentiert werden. Aber wie auch immer: dieser Titel ist sehr volatil und man muss Kurssprünge in beiden Richtungen aushalten können...

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Erste drehende Werte

Zum ersten Mal seit fast zehn Tagen haben ein paar Einzelwerte wieder positive Signale gezeigt. Es sind diese hier:

Petroplus (PPHN):



Adidas (ADS):



und die Deutsche Telekom (DTE):



Die Chars sind recht deutlich, so erspare ich mir die Details.

AMD: Update

Mit diesem Hinweis erfolgte die erstmalige Besprechung zu AMD. Zu dieser Zeit konnte die Aktie unter $13 eingesammelt werden. Nach einem kurzen Abstecher über die 16er und der darauffolgenden kurzen Konsophase macht sie nun den Anschein, als dass der Upmove wieder aufgenommen wurde. Nächstes Target ist das erste GAP (16.50/17.20).

Und für AMD kann man auch schreiben: Aufwärts Mit Dynamik...

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...


AMD [d]:




AMD [w]:

DNA - Diese Nehmen Anlauf

Genentech hatte bisher kein gutes Jahr. Doch jetzt ist Besserung in Sicht. Weekly wie auch daily machen sich die Kurse auf in höhere Regionen.

DNAVG C @80 12/07 zu 18
DNAVR C @85 03/08 zu 21

...schauen wir doch die Preise im Dezember wieder an...

[w]


[d]

Vertex: Aus/Aufbruch!

Die Zeichen waren schon Ende Juni sehr schön, jetzt kommen die Bullen und kaufen die Story...!

CIBN: neuer Aufbau

Die Aktie befindet sich wieder einmal am unteren Ende des Tradingskanals (75:82). Für einen Longaufbau bei CIBN wurde gestern und heute eingekauft.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

AMGN: Update

Gelingt der Bruch durch die TL? Die Chancen dazu stehen gut. Habe mein AMGN-Engagement (nur Aktien) in den letzten Tagen weiter aufgestockt.

Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...